Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.586.797/0001-28

Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.716.874,28, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.608.970,37 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 80.907.104,20
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 816.242,90
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+24,81%30,53%81%
36 meses+40,16%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,693564+40,01%+43,75%
ago/20263,652166+38,44%+42,50%
jul/20263,615625+37,06%+40,96%
jun/20263,575515+35,54%+39,27%
mai/20263,555465+34,78%+37,73%
abr/20263,537655+34,10%+36,27%
mar/20263,490445+32,31%+34,80%
fev/20263,474991+31,73%+33,18%
jan/20263,434118+30,18%+31,87%
dez/20253,381261+28,17%+30,35%
nov/20253,348548+26,93%+28,78%
out/20253,294107+24,87%+27,44%
set/20253,250881+23,23%+25,83%
ago/20253,209322+21,66%+24,32%
jul/20253,154662+19,58%+22,89%
jun/20253,152269+19,49%+21,34%
mai/20253,116286+18,13%+20,02%
abr/20253,076939+16,64%+18,67%
mar/20253,025637+14,69%+17,43%
fev/20252,992522+13,44%+16,31%
jan/20252,975599+12,80%+15,17%
dez/20242,933432+11,20%+14,02%
nov/20242,973179+12,71%+12,97%
out/20242,971602+12,65%+12,08%
set/20242,958486+12,15%+11,05%
ago/20242,959266+12,18%+10,13%
jul/20242,920962+10,73%+9,18%
jun/20242,869137+8,76%+8,20%
mai/20242,839636+7,64%+7,35%
abr/20242,814256+6,68%+6,47%
mar/20242,827021+7,16%+5,53%
fev/20242,80413+6,30%+4,66%
jan/20242,779585+5,37%+3,83%
dez/20232,768411+4,94%+2,83%
nov/20232,707275+2,63%+1,92%
out/20232,626882-0,42%+1,00%
set/20232,6380120,00%0,00%
Cota
3,693564
Patrimônio líquido
R$ 85.716.874,28
Cotistas
54
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.808.743,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 85.773.534,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.