Fundo de investimento

Itaú Flexprev 4Avi FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.036.481/0001-98

Itaú Flexprev 4Avi FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.043.083,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.195.053,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 41.162.698,63
  • Valores a receber1,0%R$ 403.991,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,70%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+12,70%15,64%81%
24 meses+22,08%30,53%72%
36 meses+32,71%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,453311+33,13%+43,75%
ago/202632,076169+31,59%+42,50%
jul/202631,662458+29,89%+40,96%
jun/202631,38238+28,74%+39,27%
mai/202631,257223+28,23%+37,73%
abr/202631,108806+27,62%+36,27%
mar/202630,705314+25,96%+34,80%
fev/202631,039198+27,33%+33,18%
jan/202630,667264+25,81%+31,87%
dez/202530,079361+23,40%+30,35%
nov/202529,886967+22,61%+28,78%
out/202529,442233+20,78%+27,44%
set/202529,108053+19,41%+25,83%
ago/202528,795385+18,13%+24,32%
jul/202528,315806+16,16%+22,89%
jun/202528,350159+16,30%+21,34%
mai/202527,962726+14,71%+20,02%
abr/202527,581757+13,15%+18,67%
mar/202526,938212+10,51%+17,43%
fev/202526,744768+9,72%+16,31%
jan/202526,590216+9,08%+15,17%
dez/202426,327141+8,00%+14,02%
nov/202426,652639+9,34%+12,97%
out/202426,568016+8,99%+12,08%
set/202426,548079+8,91%+11,05%
ago/202426,583871+9,06%+10,13%
jul/202426,294786+7,87%+9,18%
jun/202425,809949+5,88%+8,20%
mai/202425,777845+5,75%+7,35%
abr/202425,587696+4,97%+6,47%
mar/202425,88757+6,20%+5,53%
fev/202425,749727+5,63%+4,66%
jan/202425,582049+4,95%+3,83%
dez/202325,579862+4,94%+2,83%
nov/202324,987569+2,51%+1,92%
out/202324,264177-0,46%+1,00%
set/202324,3762450,00%0,00%
Cota
32,453311
Patrimônio líquido
R$ 42.043.083,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 290.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev 4Avi FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.030.956,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.