Fundo de investimento

Itaú Private Prev Imp 3 II FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.941.789/0001-67

Itaú Private Prev Imp 3 II FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.455.509,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 612.737.671,18 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 281.675.756,33
  • Valores a receber0,4%R$ 1.001.447,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 85.000,02

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,90%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+14,90%15,64%95%
24 meses+23,38%30,53%77%
36 meses+32,53%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,250081+33,10%+43,75%
ago/202617,970165+31,06%+42,50%
jul/202617,75606+29,49%+40,96%
jun/202617,56538+28,10%+39,27%
mai/202617,547904+27,98%+37,73%
abr/202617,508358+27,69%+36,27%
mar/202617,200994+25,45%+34,80%
fev/202617,300108+26,17%+33,18%
jan/202617,064076+24,45%+31,87%
dez/202516,657614+21,48%+30,35%
nov/202516,557856+20,76%+28,78%
out/202516,27526+18,70%+27,44%
set/202516,078273+17,26%+25,83%
ago/202515,883302+15,84%+24,32%
jul/202515,608254+13,83%+22,89%
jun/202515,667258+14,26%+21,34%
mai/202515,415895+12,43%+20,02%
abr/202515,215388+10,97%+18,67%
mar/202514,921659+8,82%+17,43%
fev/202514,77901+7,78%+16,31%
jan/202514,729562+7,42%+15,17%
dez/202414,517343+5,87%+14,02%
nov/202414,709906+7,28%+12,97%
out/202414,697414+7,19%+12,08%
set/202414,757331+7,62%+11,05%
ago/202414,791877+7,88%+10,13%
jul/202414,594643+6,44%+9,18%
jun/202414,314551+4,40%+8,20%
mai/202414,326235+4,48%+7,35%
abr/202414,283381+4,17%+6,47%
mar/202414,519977+5,89%+5,53%
fev/202414,483398+5,63%+4,66%
jan/202414,394379+4,98%+3,83%
dez/202314,501153+5,76%+2,83%
nov/202314,11249+2,92%+1,92%
out/202313,584724-0,93%+1,00%
set/202313,7118260,00%0,00%
Cota
18,250081
Patrimônio líquido
R$ 285.455.509,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.420.434,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Imp 3 II FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 285.714.737,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.