Fundo de investimento

Itaú Private Prev Imp 3 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.941.862/0001-09

Itaú Private Prev Imp 3 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 601.782.723,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.192.036.201,77 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 593.722.507,75
  • Valores a receber0,4%R$ 2.646.315,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 168.020,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%176%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+22,88%30,53%75%
36 meses+31,86%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,054047+32,44%+43,75%
ago/202617,779188+30,42%+42,50%
jul/202617,569786+28,88%+40,96%
jun/202617,384011+27,52%+39,27%
mai/202617,370124+27,42%+37,73%
abr/202617,332561+27,14%+36,27%
mar/202617,030138+24,92%+34,80%
fev/202617,131196+25,67%+33,18%
jan/202616,900071+23,97%+31,87%
dez/202516,500032+21,04%+30,35%
nov/202516,406685+20,35%+28,78%
out/202516,127417+18,30%+27,44%
set/202515,933909+16,88%+25,83%
ago/202515,739525+15,46%+24,32%
jul/202515,46538+13,45%+22,89%
jun/202515,529589+13,92%+21,34%
mai/202515,273566+12,04%+20,02%
abr/202515,076553+10,59%+18,67%
mar/202514,786891+8,47%+17,43%
fev/202514,635498+7,36%+16,31%
jan/202514,600516+7,10%+15,17%
dez/202414,383273+5,51%+14,02%
nov/202414,586051+7,00%+12,97%
out/202414,585387+6,99%+12,08%
set/202414,652359+7,48%+11,05%
ago/202414,69225+7,78%+10,13%
jul/202414,494712+6,33%+9,18%
jun/202414,215381+4,28%+8,20%
mai/202414,241438+4,47%+7,35%
abr/202414,197454+4,15%+6,47%
mar/202414,430778+5,86%+5,53%
fev/202414,396824+5,61%+4,66%
jan/202414,310457+4,97%+3,83%
dez/202314,416109+5,75%+2,83%
nov/202314,031142+2,93%+1,92%
out/202313,507265-0,92%+1,00%
set/202313,6323030,00%0,00%
Cota
18,054047
Patrimônio líquido
R$ 601.782.723,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 148.089.046,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Imp 3 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 602.335.430,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.